中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-04-25	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.2685	123.7026	3.5551	120.1474	2.1705	AAA
2025-04-25	01国开21	010221	银行间债券市场	6.7178	118.6804	1.2861	117.3944	1.7618
2025-04-25	06冀建投债	068012	上交所	0.9233	102.4417	0.3207	102.1210	1.8271	AAA
2025-04-25	17招路02	112563	深交所	2.2849	110.2131	3.5610	106.6521	1.9697	AAA-
2025-04-25	02国债05	020005	银行间债券市场	7.0795	109.6331	1.2177	108.4154	1.6362
2025-04-25	24工商银行CD032	112402032	银行间债券市场	0.0082	99.9868	1.9923	97.9945	1.6022	AAA
2025-04-25	24新津新城CP001	042400068	银行间债券市场	0.0384	102.2240	2.2118	100.0122	1.9388	AA(2)
2025-04-25	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.3041	112.3217	4.4398	107.8820	3.7890	AA-
2025-04-25	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.8055	106.4686	0.5777	105.8909	1.6828	AAA+
2025-04-25	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.2082	21.1961	1.0293	20.1668	2.3539	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-04-25	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.2685	123.7026	3.5551	120.1474	2.1705	6.78	58.30	0.0839	推荐	123.7159	3.5684	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-04-25	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.7178	118.6804	1.2861	117.3944	1.7618	5.83	39.92	0.0692	推荐	118.6929	1.2986	100.0000		CND0000002K8
2025-04-25	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.9233	102.4417	0.3207	102.1210	1.8271	0.91	1.67	0.0094	推荐	102.4531	0.3321	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-04-25	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.2849	110.2131	3.5610	106.6521	1.9697	2.11	6.72	0.0232	推荐	110.2268	3.5747	100.0000	AAA-
2025-04-25	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.0795	109.6331	1.2177	108.4154	1.6362	6.36	46.36	0.0697	推荐	109.6411	1.2257	100.0000		CND0000002T9
2025-04-25	24工商银行CD032	112402032	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9868	1.9923	97.9945	1.6022	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9923	1.9978	100.0000	AAA	CND10007X4G1
2025-04-25	24新津新城CP001	042400068	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0384	102.2240	2.2118	100.0122	1.9388	0.04	0.00	0.0004	推荐	102.2303	2.2181	100.0000	AA(2)	CND10007XTL3
2025-04-25	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.3041	112.3217	4.4398	107.8820	3.7890	2.87	11.60	0.0322	推荐	112.3392	4.4573	100.0000	AA-	CND100011881
2025-04-25	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.8055	106.4686	0.5777	105.8909	1.6828	4.46	24.99	0.0475	推荐	106.4768	0.5859	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-04-25	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2082	21.1961	1.0293	20.1668	2.3539	0.21	0.09	0.0004	推荐	21.1997	1.0329	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-04-25	10914000146	4.4795	113.2618	0.4200	112.8418	3.2437	推荐
2025-04-25	10914000188	1.2301	70.0176	1.6732	68.3444	3.3980	推荐
2025-04-25	10914000199		138.2100	5.9200	132.2900	3.1903	推荐
2025-04-25	10914010188	1.2301	70.0551	1.6732	68.3819	3.3983	推荐
2025-04-25	10914020188	1.2877	70.1850	1.6732	68.5118	3.4009	推荐
2025-04-25	10914030188	1.2986	70.2096	1.6732	68.5364	3.4014	推荐
2025-04-25	10914040188	1.6438	70.9611	1.6732	69.2879	3.4177	推荐
2025-04-25	10914050188	1.6822	71.0495	1.6732	69.3763	3.4189	推荐
2025-04-25	10914060188	2.9063	108.9050	2.5097	106.3953	3.4557	推荐
2025-04-25	10915000007	0.4685	101.8260	0.5833	101.2426	3.3922	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-04-25	10914000146	4.4795	113.2618	0.4200	112.8418	3.2437	113.2793	0.4375	推荐
2025-04-25	10914000188	1.2301	70.0176	1.6732	68.3444	3.3980	70.0305	1.6861	推荐
2025-04-25	10914000199		138.2100	5.9200	132.2900	3.1903	138.2300	5.9400	推荐
2025-04-25	10914010188	1.2301	70.0551	1.6732	68.3819	3.3983	70.0680	1.6861	推荐
2025-04-25	10914020188	1.2877	70.1850	1.6732	68.5118	3.4009	70.1979	1.6861	推荐
2025-04-25	10914030188	1.2986	70.2096	1.6732	68.5364	3.4014	70.2225	1.6861	推荐
2025-04-25	10914040188	1.6438	70.9611	1.6732	69.2879	3.4177	70.9740	1.6861	推荐
2025-04-25	10914050188	1.6822	71.0495	1.6732	69.3763	3.4189	71.0624	1.6861	推荐
2025-04-25	10914060188	2.9063	108.9050	2.5097	106.3953	3.4557	108.9243	2.5290	推荐
2025-04-25	10915000007	0.4685	101.8260	0.5833	101.2426	3.3922	101.8426	0.6000	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览