中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-09-17	03三峡债	038006	银行间债券市场	6.8712	120.1560	0.6258	119.5302	1.8108	AAA
2026-09-17	01国开21	010221	柜台	5.3205	115.8839	0.8229	115.0610	1.5576
2026-09-17	17招路02	112563	深交所	0.8877	103.5726	0.5594	103.0132	1.5214	AAA-
2026-09-17	25工商银行CD257	112502257	银行间债券市场	0.0027	99.9962	1.6477	98.3485	1.4050	AAA
2026-09-17	02国债05	020005	银行间债券市场	5.6822	109.1654	0.9141	108.2513	1.3854
2026-09-17	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.6630	103.5799	1.5569	102.0230	1.5145	AAA
2026-09-17	25津南城投CP007	042500110	银行间债券市场	0.0137	101.9579	1.9529	100.0051	1.5800	AA-
2026-09-17	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.9068	108.0816	0.5943	107.4873	2.3174	AA-
2026-09-17	23浙江01	101900	柜台	3.4082	107.0525	1.7576	105.2950	1.3678	AAA+
2026-09-17	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.2658	25.8172	0.6884	25.1288	1.7535	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-09-17	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	6.8712	120.1560	0.6258	119.5302	1.8108	5.95	44.06	0.0715	推荐	120.1693	0.6391	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-09-17	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.3205	115.8839	0.8229	115.0610	1.5576	4.76	26.55	0.0552	推荐	115.8962	0.8352	100.0000		CND0000002K8
2026-09-17	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.8877	103.5726	0.5594	103.0132	1.5214	0.88	1.55	0.0091	推荐	103.5863	0.5730	100.0000	AAA-
2026-09-17	25工商银行CD257	112502257	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9962	1.6477	98.3485	1.4050	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0007	1.6522	98.3478	AAA	CND10009RYR8
2026-09-17	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	5.6822	109.1654	0.9141	108.2513	1.3854	5.22	31.30	0.0570	推荐	109.1733	0.9220	100.0000		CND0000002T9
2026-09-17	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.6630	103.5799	1.5569	102.0230	1.5145	0.66	0.86	0.0068	推荐	103.5925	1.5695	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-09-17	25津南城投CP007	042500110	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0137	101.9579	1.9529	100.0051	1.5800	0.01	0.00	0.0001	推荐	101.9634	1.9583	100.0000	AA-	CND10009RCD4
2026-09-17	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.9068	108.0816	0.5943	107.4873	2.3174	1.81	5.08	0.0195	推荐	108.0991	0.6118	100.0000	AA-	CND100011881
2026-09-17	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	3.4082	107.0525	1.7576	105.2950	1.3678	3.20	13.75	0.0343	推荐	107.0607	1.7657	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-09-17	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2658	25.8172	0.6884	25.1288	1.7535	0.26	0.14	0.0007	推荐	25.8198	0.6909	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-09-17	10914000146	3.0822	112.3329	1.3650	110.9679	2.6309	推荐
2026-09-17	10914000199		102.9609	0.9780	101.9829	2.4074	推荐
2026-09-17	10915000010	4.2712	112.6071	1.2461	111.3610	2.6840	推荐
2026-09-17	10915000010	9.2712	127.0597	1.2461	125.8135	2.5281
2026-09-17	10915000020	3.4932	114.3320	1.3689	112.9631	2.6527	推荐
2026-09-17	10916000014	0.1288	100.8948	0.6111	100.2837	2.8023	推荐
2026-09-17	10916000015	0.1507	43.6906	0.2167	43.4739	2.8023	推荐
2026-09-17	10916000016	0.2658	101.7214	1.1481	100.5733	2.7852	推荐
2026-09-17	10916000016	5.2658	116.8015	1.1481	115.6534	2.2637
2026-09-17	10916000017	0.2658	101.7214	1.1481	100.5733	2.7852	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-09-17	10914000146	3.0822	112.3329	1.3650	110.9679	2.6309	112.3504	1.3825	推荐
2026-09-17	10914000199		102.9609	0.9780	101.9829	2.4074	102.9738	0.9909	推荐
2026-09-17	10915000010	4.2712	112.6071	1.2461	111.3610	2.6840	112.6222	1.2612	推荐
2026-09-17	10915000010	9.2712	127.0597	1.2461	125.8135	2.5281	127.0747	1.2612
2026-09-17	10915000020	3.4932	114.3320	1.3689	112.9631	2.6527	114.3475	1.3844	推荐
2026-09-17	10916000014	0.1288	100.8948	0.6111	100.2837	2.8023	100.9087	0.6250	推荐
2026-09-17	10916000015	0.1507	43.6906	0.2167	43.4739	2.8023	43.6966	0.2227	推荐
2026-09-17	10916000016	0.2658	101.7214	1.1481	100.5733	2.7852	101.7349	1.1616	推荐
2026-09-17	10916000016	5.2658	116.8015	1.1481	115.6534	2.2637	116.8150	1.1616
2026-09-17	10916000017	0.2658	101.7214	1.1481	100.5733	2.7852	101.7349	1.1616	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览