中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-12-19	03三峡债	038006	上交所	7.6164	119.9173	1.8641	118.0532	2.2522	AAA
2025-12-19	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.1096	104.6568	4.3630	100.2938	2.1203	AA(2)
2025-12-19	01国开21	010221	柜台	6.0658	117.2939	1.9652	115.3287	1.8375
2025-12-19	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.2712	103.7048	3.0462	100.6586	1.6559	AAA
2025-12-19	24工商银行CD171	112402171	银行间债券市场	0.0110	99.9844	1.5959	98.3885	1.4250	AAA
2025-12-19	17招路02	112563	深交所	1.6329	106.8572	1.8283	105.0290	1.8197	AAA-
2025-12-19	02国债05	020005	柜台	6.4274	107.7176	0.2003	107.5173	1.6625
2025-12-19	24新余城建CP001	042400087	银行间债券市场	0.0027	102.0758	2.0843	99.9915	1.6978	AA(2)
2025-12-19	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.6521	111.2016	2.2199	108.9817	2.8102	AA-
2025-12-19	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.1534	107.6749	2.5143	105.1606	1.6727	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-12-19	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.6164	119.9173	1.8641	118.0532	2.2522	6.40	51.33	0.0768	推荐	119.9306	1.8774	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-12-19	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1096	104.6568	4.3630	100.2938	2.1203	0.11	0.02	0.0011	推荐	104.6702	4.3764	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-12-19	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.0658	117.2939	1.9652	115.3287	1.8375	5.29	33.09	0.0621	推荐	117.3062	1.9775	100.0000		CND0000002K8
2025-12-19	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.2712	103.7048	3.0462	100.6586	1.6559	0.28	0.15	0.0029	推荐	103.7163	3.0577	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-12-19	24工商银行CD171	112402171	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9844	1.5959	98.3885	1.4250	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9888	1.6003	98.3864	AAA	CND10008TG91
2025-12-19	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.6329	106.8572	1.8283	105.0290	1.8197	1.56	4.00	0.0167	推荐	106.8709	1.8419	100.0000	AAA-
2025-12-19	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.4274	107.7176	0.2003	107.5173	1.6625	5.88	39.28	0.0633	推荐	107.7256	0.2083	100.0000		CND0000002T9
2025-12-19	24新余城建CP001	042400087	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0027	102.0758	2.0843	99.9915	1.6978	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.0815	2.0900	100.0000	AA(2)	CND10008R6F5
2025-12-19	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.6521	111.2016	2.2199	108.9817	2.8102	2.42	8.43	0.0269	推荐	111.2191	2.2374	100.0000	AA-	CND100011881
2025-12-19	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.1534	107.6749	2.5143	105.1606	1.6727	3.82	19.06	0.0411	推荐	107.6831	2.5225	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-12-19	10914000146	3.8274	114.3156	1.3825	112.9331	2.7708	推荐
2025-12-19	10914000188	0.5781	34.1291	0.0193	34.1098	2.9452	推荐
2025-12-19	10914000199		103.1866	2.1748	101.0118	2.7685	推荐
2025-12-19	10914010188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10914020188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10914030188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10914040188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10914050188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10914060188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	推荐
2025-12-19	10915000009	0.0164	101.2820	1.2404	100.0415	2.8276	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-12-19	10914000146	3.8274	114.3156	1.3825	112.9331	2.7708	114.3331	1.4000	推荐
2025-12-19	10914000188	0.5781	34.1291	0.0193	34.1098	2.9452	34.1356	0.0257	推荐
2025-12-19	10914000199		103.1866	2.1748	101.0118	2.7685	103.1995	2.1877	推荐
2025-12-19	10914010188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10914020188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10914030188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10914040188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10914050188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10914060188	0.5836	34.1418	0.0257	34.1160	2.9452	34.1482	0.0322	推荐
2025-12-19	10915000009	0.0164	101.2820	1.2404	100.0415	2.8276	101.2967	1.2552	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览