中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-06-13	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.1342	125.1866	4.2076	120.9791	2.0347	AAA
2025-06-13	01国开21	010221	银行间债券市场	6.5836	119.1218	1.8979	117.2239	1.7383
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2025-06-13	17招路02	112563	深交所	2.1507	110.8677	4.2296	106.6381	1.8028	AAA-
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2025-06-13	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.1699	114.0775	5.2963	108.7812	3.4056	AA-
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估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-06-13	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.1342	125.1866	4.2076	120.9791	2.0347	6.67	56.63	0.0835	推荐	125.2000	4.2209	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-06-13	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.5836	119.1218	1.8979	117.2239	1.7383	5.70	38.32	0.0679	推荐	119.1343	1.9104	100.0000		CND0000002K8
2025-06-13	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.7890	102.7923	0.8818	101.9105	1.6991	0.78	1.23	0.0081	推荐	102.8038	0.8933	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-06-13	24辽成大CP002	042400072	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0603	102.4290	2.4433	99.9857	2.5393	0.07	0.01	0.0007	推荐	102.4361	2.4504	100.0000	AA	CND100084PS1
2025-06-13	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.1507	110.8677	4.2296	106.6381	1.8028	1.98	6.07	0.0220	推荐	110.8813	4.2432	100.0000	AAA-
2025-06-13	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.9452	108.5113	0.1576	108.3537	1.6233	6.31	45.22	0.0685	推荐	108.5191	0.1655	100.0000		CND0000002T9
2025-06-13	24工商银行CD063	112402063	同业存单	银行间债券市场	0.0548	99.9131	1.7806	98.1325	1.5880	0.05	0.01	0.0005	推荐	99.9182	1.7857	100.0000	AAA	CND100084Y84
2025-06-13	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.1699	114.0775	5.2963	108.7812	3.4056	2.75	10.84	0.0314	推荐	114.0950	5.3138	100.0000	AA-	CND100011881
2025-06-13	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0740	21.2649	1.2038	20.0610	2.2328	0.07	0.01	0.0002	推荐	21.2684	1.2074	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-06-13	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.6712	106.8834	0.9764	105.9069	1.6447	4.33	23.72	0.0463	推荐	106.8915	0.9846	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-06-13	10914000146	4.3452	115.0602	1.2775	113.7827	2.9491	推荐
2025-06-13	10914000188	1.0959	70.4581	2.3039	68.1542	3.1022	推荐
2025-06-13	10914000199		141.9912	6.9000	135.0912	2.8500	推荐
2025-06-13	10914010188	1.0959	70.4943	2.3039	68.1904	3.1023	推荐
2025-06-13	10914020188	1.1534	70.6372	2.3039	68.3333	3.1037	推荐
2025-06-13	10914030188	1.1644	70.6644	2.3039	68.3605	3.1039	推荐
2025-06-13	10914040188	1.5096	71.4924	2.3039	69.1885	3.1195	推荐
2025-06-13	10914050188	1.5479	71.5882	2.3039	69.2843	3.1215	推荐
2025-06-13	10914060188	2.7720	109.9351	3.4557	106.4794	3.1644	推荐
2025-06-13	10915000007	0.3342	102.3773	1.4000	100.9773	3.1259	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-06-13	10914000146	4.3452	115.0602	1.2775	113.7827	2.9491	115.0777	1.2950	推荐
2025-06-13	10914000188	1.0959	70.4581	2.3039	68.1542	3.1022	70.4710	2.3168	推荐
2025-06-13	10914000199		141.9912	6.9000	135.0912	2.8500	142.0112	6.9200	推荐
2025-06-13	10914010188	1.0959	70.4943	2.3039	68.1904	3.1023	70.5072	2.3168	推荐
2025-06-13	10914020188	1.1534	70.6372	2.3039	68.3333	3.1037	70.6501	2.3168	推荐
2025-06-13	10914030188	1.1644	70.6644	2.3039	68.3605	3.1039	70.6772	2.3168	推荐
2025-06-13	10914040188	1.5096	71.4924	2.3039	69.1885	3.1195	71.5053	2.3168	推荐
2025-06-13	10914050188	1.5479	71.5882	2.3039	69.2843	3.1215	71.6011	2.3168	推荐
2025-06-13	10914060188	2.7720	109.9351	3.4557	106.4794	3.1644	109.9544	3.4750	推荐
2025-06-13	10915000007	0.3342	102.3773	1.4000	100.9773	3.1259	102.3940	1.4167	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览