中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-07-24	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.0219	124.0174	4.7535	119.2639	1.9031	AAA
2026-07-24	01国开21	010221	柜台	5.4712	115.4208	0.1474	115.2734	1.5919
2026-07-24	17招路02	112563	深交所	1.0384	108.3021	4.7890	103.5131	1.5421	AAA-
2026-07-24	02国债05	020005	柜台	5.8329	108.6977	0.4807	108.2169	1.4269
2026-07-24	25工商银行CD234	112502234	银行间债券市场	0.0356	99.9507	1.5468	98.4039	1.3855	AAA
2026-07-24	07豫投债2	078012	柜台	0.8137	103.3261	0.8607	102.4654	1.5390	AAA
2026-07-24	25寿光金鑫CP001	042500105	银行间债券市场	0.0329	102.3694	2.3501	100.0193	1.8007	AA-
2026-07-24	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.0575	114.0014	6.0129	107.9885	2.3550	AA-
2026-07-24	23浙江01	101900	银行间债券市场	3.5589	106.8266	1.3101	105.5165	1.3698	AAA+
2026-07-24	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.4164	25.7505	0.5471	25.2034	1.7438	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-07-24	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.0219	124.0174	4.7535	119.2639	1.9031	5.85	44.08	0.0726	推荐	124.0307	4.7668	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-07-24	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.4712	115.4208	0.1474	115.2734	1.5919	4.91	28.05	0.0566	推荐	115.4331	0.1597	100.0000		CND0000002K8
2026-07-24	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.0384	108.3021	4.7890	103.5131	1.5421	0.98	1.96	0.0106	推荐	108.3157	4.8026	100.0000	AAA-
2026-07-24	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.8329	108.6977	0.4807	108.2169	1.4269	5.37	32.93	0.0583	推荐	108.7055	0.4886	100.0000		CND0000002T9
2026-07-24	25工商银行CD234	112502234	同业存单	银行间债券市场	0.0356	99.9507	1.5468	98.4039	1.3855	0.04	0.00	0.0004	推荐	99.9551	1.5512	98.3961	AAA	CND10009M700
2026-07-24	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.8137	103.3261	0.8607	102.4654	1.5390	0.80	1.29	0.0083	推荐	103.3388	0.8734	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-07-24	25寿光金鑫CP001	042500105	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0329	102.3694	2.3501	100.0193	1.8007	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.3761	2.3568	100.0000	AA-	CND10009L7S1
2026-07-24	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.0575	114.0014	6.0129	107.9885	2.3550	1.85	5.46	0.0211	推荐	114.0189	6.0304	100.0000	AA-	CND100011881
2026-07-24	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	3.5589	106.8266	1.3101	105.5165	1.3698	3.35	14.87	0.0358	推荐	106.8347	1.3182	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-07-24	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4164	25.7505	0.5471	25.2034	1.7438	0.41	0.34	0.0011	推荐	25.7531	0.5497	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-07-24	10914000146	3.2329	111.8664	0.4025	111.4639	2.6361	推荐
2026-07-24	10914000199		102.7970	0.2702	102.5268	2.3774	推荐
2026-07-24	10915000010	4.4219	112.1354	0.4204	111.7150	2.6893	推荐
2026-07-24	10915000010	9.4219	126.8291	0.4204	126.4087	2.5019
2026-07-24	10915000020	3.6438	113.8610	0.5133	113.3476	2.6554	推荐
2026-07-24	10916000014	0.2795	101.7520	1.1250	100.6270	2.7978	推荐
2026-07-24	10916000015	0.3014	44.0620	0.4393	43.6227	2.7983	推荐
2026-07-24	10916000016	0.4164	101.3008	0.4052	100.8956	2.7860	推荐
2026-07-24	10916000016	5.4164	116.6979	0.4052	116.2927	2.2105
2026-07-24	10916000017	0.4164	101.3008	0.4052	100.8956	2.7860	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-07-24	10914000146	3.2329	111.8664	0.4025	111.4639	2.6361	111.8839	0.4200	推荐
2026-07-24	10914000199		102.7970	0.2702	102.5268	2.3774	102.8099	0.2831	推荐
2026-07-24	10915000010	4.4219	112.1354	0.4204	111.7150	2.6893	112.1504	0.4354	推荐
2026-07-24	10915000010	9.4219	126.8291	0.4204	126.4087	2.5019	126.8441	0.4354
2026-07-24	10915000020	3.6438	113.8610	0.5133	113.3476	2.6554	113.8765	0.5289	推荐
2026-07-24	10916000014	0.2795	101.7520	1.1250	100.6270	2.7978	101.7659	1.1389	推荐
2026-07-24	10916000015	0.3014	44.0620	0.4393	43.6227	2.7983	44.0681	0.4453	推荐
2026-07-24	10916000016	0.4164	101.3008	0.4052	100.8956	2.7860	101.3143	0.4187	推荐
2026-07-24	10916000016	5.4164	116.6979	0.4052	116.2927	2.2105	116.7114	0.4187
2026-07-24	10916000017	0.4164	101.3008	0.4052	100.8956	2.7860	101.3143	0.4187	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览