中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-10-23	03三峡债	038006	上交所	7.7726	119.3582	1.1052	118.2531	2.2705	AAA
2025-10-23	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.2658	104.3119	3.5978	100.7141	2.1214	AA(2)
2025-10-23	01国开21	010221	银行间债券市场	6.2219	116.5198	1.2651	115.2547	1.9071
2025-10-23	06冀建投债	068012	柜台	0.4274	103.4497	2.3935	101.0563	1.6307	AAA
2025-10-23	24胶州城投CP001	042400083	银行间债券市场	0.0247	102.3568	2.3506	100.0063	1.7235	AA(2)
2025-10-23	17招路02	112563	深交所	1.7890	106.5392	1.0506	105.4886	1.8293	AAA-
2025-10-23	02国债05	020005	银行间债券市场	6.5836	108.6977	1.1978	107.4999	1.6918
2025-10-23	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.8082	110.4699	1.2236	109.2463	2.8988	AA-
2025-10-23	24工商银行CD132	112402132	银行间债券市场	0.0137	99.9811	1.8865	98.0946	1.3786	AAA
2025-10-23	23浙江01	101900	深交所	4.3096	107.1062	2.0505	105.0557	1.7408	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-10-23	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.7726	119.3582	1.1052	118.2531	2.2705	6.55	53.43	0.0782	推荐	119.3715	1.1185	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-10-23	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2658	104.3119	3.5978	100.7141	2.1214	0.26	0.14	0.0028	推荐	104.3254	3.6112	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-10-23	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.2219	116.5198	1.2651	115.2547	1.9071	5.44	34.78	0.0634	推荐	116.5321	1.2774	100.0000		CND0000002K8
2025-10-23	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.4274	103.4497	2.3935	101.0563	1.6307	0.43	0.37	0.0044	推荐	103.4612	2.4049	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-10-23	24胶州城投CP001	042400083	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0247	102.3568	2.3506	100.0063	1.7235	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.3634	2.3572	100.0000	AA(2)	CND10008L3N2
2025-10-23	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.7890	106.5392	1.0506	105.4886	1.8293	1.71	4.65	0.0182	推荐	106.5529	1.0642	100.0000	AAA-
2025-10-23	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.5836	108.6977	1.1978	107.4999	1.6918	5.95	40.64	0.0647	推荐	108.7056	1.2057	100.0000		CND0000002T9
2025-10-23	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.8082	110.4699	1.2236	109.2463	2.8988	2.57	9.32	0.0283	推荐	110.4873	1.2410	100.0000	AA-	CND100011881
2025-10-23	24工商银行CD132	112402132	同业存单	银行间债券市场	0.0137	99.9811	1.8865	98.0946	1.3786	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9864	1.8917	100.0000	AAA	CND10008LT52
2025-10-23	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.3096	107.1062	2.0505	105.0557	1.7408	3.97	20.38	0.0425	推荐	107.1143	2.0587	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-10-23	10914000146	3.9836	113.1472	0.3850	112.7622	2.9348	推荐
2025-10-23	10914000188	0.7342	37.6447	3.3787	34.2660	3.1107	推荐
2025-10-23	10914000199		101.5646	1.4413	100.1233	2.9335	推荐
2025-10-23	10914010188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10914020188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10914030188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10914040188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10914050188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10914060188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	推荐
2025-10-23	10915000009	0.1726	100.8010	0.3987	100.4023	3.0347	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-10-23	10914000146	3.9836	113.1472	0.3850	112.7622	2.9348	113.1647	0.4025	推荐
2025-10-23	10914000188	0.7342	37.6447	3.3787	34.2660	3.1107	37.6512	3.3852	推荐
2025-10-23	10914000199		101.5646	1.4413	100.1233	2.9335	101.5775	1.4542	推荐
2025-10-23	10914010188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10914020188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10914030188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10914040188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10914050188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10914060188	0.7397	37.6637	3.3916	34.2721	3.1107	37.6701	3.3980	推荐
2025-10-23	10915000009	0.1726	100.8010	0.3987	100.4023	3.0347	100.8158	0.4135	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览