中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-08-26	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.9315	120.0800	0.3329	119.7471	2.1275	AAA
2025-08-26	01国开21	010221	银行间债券市场	6.3808	116.4944	0.5527	115.9416	1.8575
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2025-08-26	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.0082	102.3554	2.3505	100.0049	1.7300	AA
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2025-08-26	02国债05	020005	柜台	6.7425	108.2117	0.7408	107.4709	1.7217
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2025-08-26	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.4685	106.8384	1.5786	105.2599	1.7350	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-08-26	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.9315	120.0800	0.3329	119.7471	2.1275	6.72	55.86	0.0807	推荐	120.0933	0.3462	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-08-26	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3808	116.4944	0.5527	115.9416	1.8575	5.60	36.61	0.0652	推荐	116.5066	0.5650	100.0000		CND0000002K8
2025-08-26	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4247	103.9661	2.8192	101.1469	2.1153	0.42	0.35	0.0044	推荐	103.9795	2.8326	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-08-26	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.5863	103.1669	1.7293	101.4376	1.6594	0.59	0.69	0.0060	推荐	103.1784	1.7407	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-08-26	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0082	102.3554	2.3505	100.0049	1.7300	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.3619	2.3570	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-08-26	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.9479	106.2255	0.2592	105.9663	1.8330	1.87	5.36	0.0198	推荐	106.2391	0.2729	100.0000	AAA-
2025-08-26	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.7425	108.2117	0.7408	107.4709	1.7217	6.11	42.58	0.0661	推荐	108.2195	0.7486	100.0000		CND0000002T9
2025-08-26	24工商银行CD101	112402101	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9961	1.9170	98.0791	1.4165	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0014	1.9223	100.0000	AAA	CND10008BYT0
2025-08-26	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9671	109.0641	0.2098	108.8543	3.2031	2.71	10.22	0.0296	推荐	109.0816	0.2272	100.0000	AA-	CND100011881
2025-08-26	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.4685	106.8384	1.5786	105.2599	1.7350	4.13	21.80	0.0441	推荐	106.8466	1.5867	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-08-26	10914000146	4.1425	113.6884	0.9800	112.7084	3.0605	推荐
2025-08-26	10914000188	0.8932	37.5083	3.0054	34.5028	2.9529	推荐
2025-08-26	10914000199		101.3421	0.6949	100.6472	2.9000	推荐
2025-08-26	10914010188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10914020188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10914030188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10914040188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10914050188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10914060188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	推荐
2025-08-26	10915000007	0.1315	101.5231	1.1000	100.4231	2.8372	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-08-26	10914000146	4.1425	113.6884	0.9800	112.7084	3.0605	113.7059	0.9975	推荐
2025-08-26	10914000188	0.8932	37.5083	3.0054	34.5028	2.9529	37.5147	3.0119	推荐
2025-08-26	10914000199		101.3421	0.6949	100.6472	2.9000	101.3550	0.7078	推荐
2025-08-26	10914010188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10914020188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10914030188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10914040188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10914050188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10914060188	0.8986	37.5272	3.0183	34.5089	2.9529	37.5336	3.0247	推荐
2025-08-26	10915000007	0.1315	101.5231	1.1000	100.4231	2.8372	101.5398	1.1167	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览