中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-03-20	03三峡债	038006	上交所	7.3671	121.5010	3.0758	118.4252	2.1294	AAA
2026-03-20	25工商银行CD119	112502119	银行间债券市场	0.0110	99.9850	1.8822	98.1028	1.3650	AAA
2026-03-20	01国开21	010221	柜台	5.8164	116.1807	0.8366	115.3441	1.7341
2026-03-20	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.0219	104.1368	4.0884	100.0485	1.5125	AAA
2026-03-20	17招路02	112563	深交所	1.3836	107.5604	3.0699	104.4905	1.6628	AAA-
2026-03-20	02国债05	020005	银行间债券市场	6.1781	108.5358	0.9293	107.6065	1.6020
2026-03-20	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.4027	112.7840	3.8105	108.9735	2.4788	AA-
2026-03-20	25赣州开投CP001	042500098	银行间债券市场	0.1370	101.8341	1.7951	100.0390	1.7627	AA(2)
2026-03-20	23浙江01	101900	柜台	3.9041	105.5481	0.2848	105.2633	1.5691	AAA+
2026-03-20	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.7616	25.5702	0.2235	25.3467	1.8862	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-03-20	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.3671	121.5010	3.0758	118.4252	2.1294	6.17	48.19	0.0750	推荐	121.5143	3.0891	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-03-20	25工商银行CD119	112502119	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9850	1.8822	98.1028	1.3650	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9903	1.8875	98.0969	AAA	CND100094R08
2026-03-20	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.8164	116.1807	0.8366	115.3441	1.7341	5.15	31.05	0.0598	推荐	116.1932	0.8491	100.0000		CND0000002K8
2026-03-20	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.0219	104.1368	4.0884	100.0485	1.5125	0.03	0.00	0.0003	推荐	104.1483	4.0998	100.0000	AAA	CND000000KN0
2026-03-20	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.3836	107.5604	3.0699	104.4905	1.6628	1.32	3.07	0.0142	推荐	107.5741	3.0835	100.0000	AAA-
2026-03-20	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.1781	108.5358	0.9293	107.6065	1.6020	5.63	36.32	0.0611	推荐	108.5438	0.9373	100.0000		CND0000002T9
2026-03-20	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.4027	112.7840	3.8105	108.9735	2.4788	2.18	7.13	0.0246	推荐	112.8015	3.8280	100.0000	AA-	CND100011881
2026-03-20	25赣州开投CP001	042500098	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1370	101.8341	1.7951	100.0390	1.7627	0.14	0.04	0.0014	推荐	101.8398	1.8008	100.0000	AA(2)	CND100098JX4
2026-03-20	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	3.9041	105.5481	0.2848	105.2633	1.5691	3.68	17.53	0.0389	推荐	105.5562	0.2929	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-03-20	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.7616	25.5702	0.2235	25.3467	1.8862	0.75	1.13	0.0019	推荐	25.5727	0.2260	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-03-20	10914000146	3.5781	113.7325	1.3650	112.3675	2.7071	推荐
2026-03-20	10914000188	0.3288	34.3919	0.6050	33.7868	2.8482	推荐
2026-03-20	10914000199		105.6093	3.3459	102.2634	2.5218	推荐
2026-03-20	10914010188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10914020188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10914030188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10914040188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10914050188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10914060188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	推荐
2026-03-20	10915000010	4.7671	113.4201	1.2612	112.1589	2.7783	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-03-20	10914000146	3.5781	113.7325	1.3650	112.3675	2.7071	113.7500	1.3825	推荐
2026-03-20	10914000188	0.3288	34.3919	0.6050	33.7868	2.8482	34.3983	0.6115	推荐
2026-03-20	10914000199		105.6093	3.3459	102.2634	2.5218	105.6222	3.3588	推荐
2026-03-20	10914010188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10914020188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10914030188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10914040188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10914050188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10914060188	0.3342	34.4046	0.6115	33.7932	2.8482	34.4111	0.6179	推荐
2026-03-20	10915000010	4.7671	113.4201	1.2612	112.1589	2.7783	113.4351	1.2762	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览