中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-05-09	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.2301	122.3952	3.7415	118.6537	2.0558	AAA
2026-05-09	25工商银行CD170	112502170	银行间债券市场	0.0082	99.9896	1.6291	98.3605	1.2650	AAA
2026-05-09	01国开21	010221	柜台	5.6795	116.8918	1.4609	115.4309	1.6600
2026-05-09	17招路02	112563	深交所	1.2466	107.9086	3.7521	104.1565	1.5805	AAA-
2026-05-09	02国债05	020005	银行间债券市场	6.0411	109.3148	1.3298	107.9849	1.5120
2026-05-09	07豫投债2	078012	银行间债券市场	1.0219	107.6051	4.5187	103.0864	1.5517	AAA
2026-05-09	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	银行间债券市场	0.0384	102.0318	2.0195	100.0124	1.5245	AA
2026-05-09	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.2658	113.4598	4.6845	108.7753	2.3509	AA-
2026-05-09	23浙江01	101900	上交所	3.7671	106.1756	0.6916	105.4839	1.4621	AAA+
2026-05-09	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.6247	25.6557	0.3519	25.3038	1.7584	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-05-09	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.2301	122.3952	3.7415	118.6537	2.0558	6.04	46.52	0.0740	推荐	122.4085	3.7548	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-05-09	25工商银行CD170	112502170	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9896	1.6291	98.3605	1.2650	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9941	1.6336	98.3574	AAA	CND100099696
2026-05-09	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.6795	116.8918	1.4609	115.4309	1.6600	5.02	29.62	0.0586	推荐	116.9042	1.4734	100.0000		CND0000002K8
2026-05-09	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.2466	107.9086	3.7521	104.1565	1.5805	1.18	2.60	0.0128	推荐	107.9222	3.7657	100.0000	AAA-
2026-05-09	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.0411	109.3148	1.3298	107.9849	1.5120	5.50	34.77	0.0601	推荐	109.3228	1.3378	100.0000		CND0000002T9
2026-05-09	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	1.0219	107.6051	4.5187	103.0864	1.5517	0.96	1.92	0.0104	推荐	107.6177	4.5314	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-05-09	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0384	102.0318	2.0195	100.0124	1.5245	0.04	0.00	0.0004	推荐	102.0376	2.0252	100.0000	AA	CND10009B8W3
2026-05-09	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.2658	113.4598	4.6845	108.7753	2.3509	2.05	6.45	0.0233	推荐	113.4773	4.7020	100.0000	AA-	CND100011881
2026-05-09	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.7671	106.1756	0.6916	105.4839	1.4621	3.55	16.46	0.0377	推荐	106.1837	0.6998	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-05-09	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.6247	25.6557	0.3519	25.3038	1.7584	0.62	0.76	0.0016	推荐	25.6583	0.3545	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-05-09	10914000146	3.4411	112.5801	0.6650	111.9151	2.7074	推荐
2026-05-09	10914000188	0.1918	34.5212	0.9269	33.5943	2.9354	推荐
2026-05-09	10914000199		106.2716	3.9893	102.2822	2.4784	推荐
2026-05-09	10914010188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10914020188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10914030188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10914040188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10914050188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10914060188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	推荐
2026-05-09	10915000010	4.6301	112.5916	0.6606	111.9310	2.7560	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-05-09	10914000146	3.4411	112.5801	0.6650	111.9151	2.7074	112.5976	0.6825	推荐
2026-05-09	10914000188	0.1918	34.5212	0.9269	33.5943	2.9354	34.5276	0.9333	推荐
2026-05-09	10914000199		106.2716	3.9893	102.2822	2.4784	106.2844	4.0022	推荐
2026-05-09	10914010188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10914020188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10914030188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10914040188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10914050188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10914060188	0.1973	34.5340	0.9333	33.6007	2.9354	34.5404	0.9397	推荐
2026-05-09	10915000010	4.6301	112.5916	0.6606	111.9310	2.7560	112.6066	0.6756	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览